Документ "Реестр платежей" (раздел "Казначейство" - "Реестр платежей") предназначен для формирования платежных документов на основании утвержденных Заявок на расходование денежных средств.
Реестр платежей формируется только на основании утвержденных Заявок (статус "Утверждена"). Кроме того, для создания платежных документов необходимо, чтобы был утвержден реестр платежей (статус "Утвержден").
В шапке документа указывается организация, для которой создается реестр платежей. Организация может не указываться, если формируется сводный реестр платежей по нескольким компаниям.
На закладке "Заявки" формируется список платежных позиций из Заявок на расходование денежных средств, который утверждается ответственными лицами организации (команда "Согласование").
Для подбора Заявок используется кнопка "Подбор".
В форме подбора Заявок на расходование денежных средств существует возможность отбора заявок по различным параметрам: "Организация", "Форма оплаты", "Оплачено" и т.д. (команда "Показать настройки").
В поле "Период" необходимо выбрать период, в который должна попадать плановая дата расхода Заявки. Это тоже будет являться критерием отбора в списке только нужных документов.
По кнопке 
в табличную часть "Заявки на расходование денежных средств" будут подобраны только документы, отвечающие всем условиям отбора. Необходимо в этом списке отметить флажками Заявки, которые должны быть перенесены в Реестр платежей, и нажать кнопку "Перенести в документ".
Формирование реестров ВГО
Для формирования реестра ВГО необходимо установить флаг "ВГО"это решено чисто пользовательскими настройками. Добавь, пж, описание для Формирования реестра ВГО.
В нем рассказываем, что необходимо установить флаг и воспользоваться сохраненными настройками для заполнения реестрапоправила, скорее всего неправильно. уточнить и подобрать необходимые заявки:
Дата оплаты – это дата создания платежных документов.
Дата оплаты – это дата создания платежных документов.
Непосредственно из реестра платежей могут быть отредактированы следующие поля:
- Банковский счет/касса
- Суммы к оплате (возможно разбить платеж) только в реестрах с признаком ВГО в поле "Сумма к оплате" можно изменить сумму платежа. Тогда платежное поручение будет создано на указанную часть суммы, а после оплаты Заявка будет в статусе "частично оплачена". Эту же Заявку на оставшуюся сумму можно будет подобрать в следующем реестре платежей:
Формирование платежных документов происходит при нажатии на кнопку 
. Формируются документы "Платежное поручение" и "Расходный кассовый ордер".
В поле "Табло счетов" показываются остатки по банковским счетам организации на текущую дату. 
В поле "Суммы к оплате" можно проанализировать суммы по реестру платежей:
- Сумма к оплате по реестру;
- Оплачено по реестру;
- Всего по реестру;
- Всего собственных средств (заявки с пустым источником финансирования);
- Всего кредитных средств (заявки с заполненным источником финансирования).
При формировании списка реестров платежей можно сразу увидеть суммы по реестрам: