Обработка "Рабочее место казначея" (раздел "Казначейство" - "Рабочее место казначея") предназначена для осуществления оперативного планирования платежей и поступлений денежных средств:


В обработке в удобной эргономичной форме представлена следующая информация:

  • Остатки на счетах и кассах;
  • Фактически исполненные платежи;
  • Планируемые платежи и плановые поступления денежных средств;
  • Остатки по прогнозам платежей и поступлений ДС;
  • Неснижаемый остаток по счету или кассе;
  • Денежный поток по счету или кассе;
  • Остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных средств.

Если заявки на расходование ДС или планируемые поступления ДС были введены списком, то они выводятся в виде дерева, в котором на первом уровне сам документ, а на втором – платежные позиции или позиции поступления. Для Заявки на перемещение ДС и Заявки на перевод ДС в другую организацию в группе Расход показывается платежная позиция, а в группе Поступление – позиция поступления.
На закладке "Основные" указываются:

  • "Оперативный день" - текущий день платежа;
  • "Периодичность" - можно выбрать в качестве периодичности рабочего места казначея день, неделю или месяц;

На закладке "Отборы" можно установить отбор, в соответствии с которым будут отобраны документы планирования в табличную часть обработки.

Здесь можно отобрать документы по конкретной организации, банковскому счету или кассе, документы с определенным статусом. С помощью выбора Вида плана (План или Прогноз) отбираются документы планирования (Заявки на расходование ДС, Планируемые поступления ДС, Заявки на перемещение ДС, Заявки на перевод ДС в другую организацию) или документы прогнозирования (Прогнозы платежей и Прогнозы поступления ДС).
Реализованы интерактивные функции работы с плановой датой платежа. Можно с помощью мыши "перетащить" сумму платежа на другой день или другой расчетный счет или кассу.
При необходимости в корректировке оплаты (изменить дату оплаты, счет, сумму), необходимо щелчком мыши указать на необходимую заявку (на ячейку) и нажать на правую кнопку мыши,тогда система предоставляет следующие возможности:

  1. Перенести в оперативный день - дата оплаты в платежной позиции меняется на дату, указанную в шапке (Оперативный день). Например, оплата по ЗРДС была запланирована на 08.12.2023. В шапке Оперативный день = 07.12.2023. Значит, при переносе на оперативный день, дата оплаты в платежной позиции изменится на 07.12.2023:

  1. Перенести на дату - позволяет перенести оплату Заявки на конкретную дату;
  2. Перенести на счет - позволяет изменить счет, с которого будут списаны денежные средства;
  3. Изменить платеж - позволяет изменить сумму платежа;
  4. Разбить платеж - позволят "разбить" оплату заявки на 2 части. Например, Заявка была оформлена на 55 500 рублей, оплату необходимо разбить на 30 000 руб. и 25 000 руб. Тогда при нажатии кнопки "Разбить платеж", необходимо ввести ту сумму, которая планируется к оплате в первую очередь: 30 000 руб. Платеж в 25 000 руб. будет перенесен на следующий день, но может быть скорректирован:

  1. Перевод между счетами - создается новая ЗРДС с видом операции "Перевод на другой счет организации". В качестве счета-источника будет выступать расчетный счет, который был указан в Платежной позиции ЗРДС, счет-приемник Пользователь выбирает самостоятельно.

Рабочее место казначея позволяет автоматически формировать платежные документы. Для того, чтобы сформировать платежные документы, необходимо с помощью флажков отметить документы, которые должны быть оплачены. С помощью кнопки "Отметить текущие" можно отметить все документы с датой расхода равной текущему дню.

Кнопка "В оплату" содержит следующие команды:

  • "Сформировать платежные документы" - будут сформированы кассовые и банковские платежные документы;
  • "Сформировать реестры платежей" - будут сформированы документы "Реестр платежей" отдельно по каждой организации;
  • "Сформировать сводный реестр" - будет сформирован документ "Реестр платежей", сводный по всем организациям.
  • "Групповая оплата" - по этой команде откроется форма обработки, в которой отмеченные флажками платежные позиции будут сгруппированы по контрагентам и банковским счетам. Отметив нужные платежные позиции можно создать сводные документы списания с расчетного счета (на основании нескольких платежных позиций) по разным контрагентам.


Кнопка "Курсы" содержит следующие команды:

  • "Актуализировать курсы выделенных заявок - будут пересчитаны суммы в регистрах БИТ с учетом актуального на текущий день курса валюты в выделенных позициях без перепроведения документов;
  • "Актуализировать курсы всех заявок - будут пересчитаны суммы в регистрах БИТ с учетом актуального на текущий день курса валюты во всех позициях без перепроведения документов.


Описание табличной части обработки "Рабочее место казначея":

  • Строка  означает то, что документ может быть оплачен, но на данный момент никаких движений по документу не было;
  • Строка  означает то, что по данной заявке создан платежный документ и также при частичной оплате;
  • Строка  означает то, что данная заявка оплачена.

По кнопке "Создать" пользователь может непосредственно из Рабочего места казначея создать документы по движению ДС:

  • Нет меток