Для отражения планируемых поступлений ДС на расчетный счет или в кассу предусмотрен специальный документ "Планируемое поступление денежных средств".
Документ формируется автоматически при проведении ЗРДС с признаком "ВГО" и при проведении ЗРДС с видом операции "Перевод на другой счет организации".
Также документ можно сформировать вручную: 
В документе должны заполняться следующие реквизиты:

    1. Форма оплаты;
    2. Организация;
    3. ЦФО;
    4. Проект (объект строительства) (заполнение не обязательно);
    5. Объект недвижимости (помещение) – доступно для заполнения только на статьях, на которых включен учет по аналитике;
    6. Статья оборотов;
    7. Контрагент (заполнение не обязательно);
    8. Договор (заполнение не обязательно);
    9. Банковский счет (заполнение не обязательно);
    10. Дата поступления;
    11. Назначение платежа (заполнение не обязательно);
    12. Валюта;
    13. Курс;
    14. Сумма;
    15. Ставка НДС;
    16. Сумма без НДС
    17. Флаг ВГО (устанавливается в случае, когда поступление оформляется от собственного контрагента).

Ввод данных в разбивке по аналитикам
Если в одном документе необходимо ввести несколько планируемых поступлений денежных средств, например, по разным статьям оборотов или проектам, следует воспользоваться кнопкой "Список" в командной панели формы документа:

И с помощью кнопки "Добавить" разбить документ по аналитикам:

В случае, если необходимо учесть поступления по разным датам, следует снять флаг  , тогда в каждую строку пользователь сможет ввести определенную дату поступления. При отключении этого флага, программа выдаст сообщение:

Сообщение означает, что после снятия этого флага в Рабочем месте казначея невозможна интерактивная работа с документом "Планируемое поступление ДС": нельзя переносить сумму поступления на другую дату, другой банковский счет, изменять (команда "Изменить платеж") и разбивать входящий платеж (команда "Разбить платеж").
Режимы ввода Планируемого поступления ДС:

    • вручную;
    • автоматически при записи ЗРДС с видом операции "Перевод на другой счет организации" и при проведении ЗРДС ВГО.
  • Нет меток